《超级散户》第378章期货猛于虎

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   “紫月亮说得好，比财富更重要的，是获得财富的方法和心态。±頂點小說，在没有股票的日子里，我们就好好过年，好好陪家人，好好看书，好好学习，为已经向我们走来的牛市做好精神准备！”听到紫月亮这番话，丁旭感慨地说道，“今天是正月初三，牛年的第三天，鼠去牛来，牛年有牛市！”
    “没错，偷偷摸摸的小老鼠已经钻进了老鼠洞里，勤勤恳恳的老黄牛终于重登历史舞台，一个崭新的世界即将开始！”救赎兴奋地说道，“我始终相信奇迹说的，牛年会有一波小牛市，让我们一起走向富裕，走向财务自由！”
    “是呀是呀，大家都说得很好。祝奇迹和大家都在牛年里赚得盆饱钵满！也祝我自己再上一层楼，牛年走牛运，赚更多的钱！”宏牛也开心地说道。
    接下来，奇迹群里充斥着热情洋溢的新年祝福。
    不过丁旭却关掉了奇迹群的聊天界面，开始私聊紫月亮：“听说你是期货高手？”
    “不敢当，我只是以前做过一些原油和外汇，最近才开始用少量资金做一下国内的商品期货。”过了好一阵，紫月亮才有些警惕地回了句话，“你怎么不在群里公开聊？我差点没看到你的私聊。”
    “不敢在群里公聊期货啊，因为我听说期货非常凶险，搞不好就会爆仓，和你说的一样，一夜之间变得一文不名。当然，因为有十倍杠杆，一旦做对了。赚钱也赚得非常快。一天赚30%甚至100%。我是担心。万一我们在群里聊期货，把大家聊兴奋了，只看到赚钱的机会，盲目去炒期货，那就很危险了。”丁旭解释道，“既然杠杆率这么大，期货应该是供比较专业的投资者去搞的，我们群里很多人连股票都不会炒。怎么能炒期货？”
    “嗯，你说得一点都没错，确实是这个道理。”紫月亮回答道，“所以我一般也不在群里说期货，偶尔说一下，也是尽量提示风险。如果说a股市场在熊市里是烧钱的机器，那么可以这么比较，大宗商品的期货市场，无论牛市熊市，都是最为残忍和凶险的绞肉机！”
    “怎么说？我正好想了解一下期货市场。看看做空是怎么回事。”丁旭赶紧问道，“你也知道。最近高层一直在说要适时推出融资融券和股指期货业务，我要为将来熊市做空股票和股指期货做一下准备了，这样才能在牛市和熊市中都赚钱。”
    “你的想法很好，很多散户都有这种想法，也期待着融资融券和股指期货业务的推出。但我不客气地说一句，理想很丰满，现实很骨感。最终的结果很可能是这样，如果他们贸然迈入这一陌生领域，将比熊市里亏得更惨。因为即使看对了熊市的大方向，坚持做空为主，但保证金没有留足的话，同时波段操作出现错误的话，爆仓也是分分钟的事。”
    紫月亮摇了摇头，叹道，“因为就算是你看准了这是熊市，做空的大方向也对了，但一个10%的反弹，因为加入了十倍杠杆，对你来说就是100%的亏损，爆仓就是很正常的事情了。而熊市中的反弹，往往来得很突然，又快又猛，10%也就是几天的事，当你舍不得止损的时候，往往开始是套住了一根手指，接着就套住了手腕，然后是整条胳膊，最后是整个人都被这个反向波动给吞没了。所以我总结出五个字，期货猛于虎！”
    丁旭被这个形象的比喻给震住了，好半晌才点了点头：“谢谢，受教了！”
    “不客气，我在期货市场摸爬滚打了这么些年，才有了这一点心得，也深知期货市场的凶险。这里是冒险家的乐园，也是冒险家的坟墓！所以，我一般不建议散户来玩期货。当然，你不一样，你对大盘的判断是很准的，而且炒股心态也很成熟，也有风险控制能力。加上你的学习能力很强，到时股指期货推出之后，你可以尝试用少量资金做一下，初期可能亏损甚至爆仓，但没有关系，就当是交学费吧。只要你做熟手了，总结出成功和失败的经验教训之后，你再投入大资金做。我相信你和别人不一样，会成为少数赢家中的一个。”
    “过奖，向你学习。”丁旭笑道。
    “过奖，向你学习。”紫月亮很低调地原话奉还，“至于商品期货市场，也是同样的道理，现在就可以做。”
    两人笑了一阵，才开始正式地聊起期货市场。
    年6月10日，深.圳有色金属期货交易所宣告成立，并在同年9月28日推出了我国第一个商品期货标准合约——特级铝期货合约，这标志着中国期货市场的正式建立。
    年5月，上.海金属交易所成立，并于1993年3月推出一号铜标准化期货合约。
    中国期货史上另一个具有历史意义的重要事件是在1992年9月，第一家期货经纪公司——广.东万通期货经纪公司成立。 1993～1994年，期货市场出现了盲目发展的状况，1994年开始，期货业开始大的清理整顿。2000年12月，中国期货协会正式成立，期货行业第一次有了自己正式的行业自律组织，标志着中国期货市场“三级”监管及管理体系已初步形成，期货市场开始走向更加规范的发展道路。
    至于股指期货，至今没有正式上市，一旦如官方所说，在近两年推出，就标志着中国金融期货的正式推出，意义重大。这也是丁旭想了解的未来在熊市做空赚钱的主要品种。
    至于国内第一个贵金属期货品种——黄金期货，是在2008年1月9日正式在上.海期货交易所挂牌交易的，这也是紫月亮现在正在重点做的期货品种。
    据紫月亮说。一般的商品期货。是采取保证金的方式。一般是十倍杠杆左右。也就是说，如果你买10万元的期货品种，实际上你是买了100万元的期货，但只用交10%的保证金就可以做，因此是十倍杠杆。
    在这种高杠杆的交易模式下，相应的期货品种涨1%，你就赚10%。涨5%，你就赚50%。如果一波反弹能达到50%的高度。那么恭喜你，你净赚五倍！
    相反，如果跌1%，你就亏10%。如果跌10%，你就亏100%，除非你保证金留得很足，否则铁定爆仓。而如果跌个20%，除非你把资金的大部分都作为保证金，只投了很少的一部分现金去做期货，否则没有人能够幸免。
    因此。做期货是一件很冒险的事情。股票不论怎么跌，哪怕从2007年的6124点高峰跌到1664点的低位。你的股票市值哪怕缩水了五分之四，甚至十分之九，但只要你死捂不割肉，你的筹码还在，你的头寸还在，有可能在随后几年的牛市中解套，甚至赚钱。
    但期货不一样，它是高杠杆，因此伴随着高风险和高收益，基本都是日内交易，做五分钟级别甚至是一分钟级别的波段。很多高手都不会持仓过夜，因为万一出个利好或者利空，出现大幅跳空高开或低开，甚至涨停或跌停，那些做多做空者一旦与市场走势相反，就很容易突然出现巨额亏损，甚至直接爆仓！
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    （因为想为未来的熊市也赚钱做准备，前一段时间用少量资金做了下商品期货和股指期货，虽然后来又觉得在牛市中做期货不如做股票划算，而且股票更有把握，所以把钱全部抽回来做股票了，但毕竟有一些心得和经验，加上一些读者希望我能分享经验，所以用几章来略谈谈期货，也为后面的相关情节做准备和过渡。
    以下是5月24日周末作业中的部分内容，主菜是玉名老师的博客文章，配菜是板板的补充观点，仅供大家参考我的思路：
    正如玉名所说，这周的盘面变化可谓是戏剧性的，在迎来打新资金压力，大盘连续调整了几天，跌到了4260点的时候，中国制造2025规划正式出台，券商银行股等大金融板块突然发力，中国制造板块全面开花，引领大盘不断反弹，最终创出新高，沪指周五大涨，冲破4600点大关，收在了4657点。这种连续逼空走势，让很多周五开始解冻的打新资金不得不高位回补。
    而我打新的结果很无奈，周二用189万顶格打新，却一股未中，其他人也好不到哪去，大多是中个500或1000股，更多的人一股未中。幸亏周三早盘我看情形不对，就没有继续打新了，回补了仓位，周五早盘又再度把解冻的189万买了一只逆势调整的中国制造股，后来拉起来了，有所斩获。但总而言之，这次打新很不划算，以后我基本不会再参与打新股了，即使要回避风险时，也宁愿把资金放在账户里，好随时去抄底。
    周五正如我之前预计的，开始二八分化，主板崛起，中小板和创业板则一度出现较大跳水，在沪指大涨2.83%的情况下，中小板只涨了0.67%，创业板更是跌了0.31%，不少前期大涨的强势股有明显出货迹象。
    这个现象是需要重视的，毕竟去年以来的第一波上涨以权重股为主，第二波上涨，中小创则是热点，那么正如我之前在作业中所说，第三波上涨又会有一次风格切换，皇帝轮流做，今年到我家，第三波上涨很可能主板会重新崛起，中小创则会弱一些，特别是前期大涨了十倍八倍甚至更多的股，可能就此见中期大顶，而中小板和创业板中，那些涨幅不大的安全股反而还会有较大机会补涨。
    现在的问题是，沪指三天内出现了两个跳空缺口，之后会不会回补？会不会周一再出现第三个跳空缺口，逼周一解冻的打新资金回补仓位？
    理论上是有出第三个跳空缺口的可能的。毕竟周四晚上出了国泰君安300亿ipo的利空。主力仍然决意逼空。最终逼得周五解冻的打新资金回补。也因此再次创下沪指亿、深市9877亿，两市合计亿的成交记录，逼近两万亿，成交量终于有效放大（当然深市的成交额放大不是什么好事，因为伴随着中小创的高开低走，阶段性出货行情）。那么，按照主力以往的套路，有可能还会逼周一解冻的另一批打新资金补仓。然后再冲高回落，找适当的机会调整。如果是这种套路，那么周末的两个利空，包括伞形配资要平仓、14只庄股被查的利空，也不能阻挡主力的决心。
    当然，实际走势是会比较复杂的。这种逼空，我感觉一方面是主板在为中小创出货创造条件，另一方面也是给散户操作带来难度。如果周一高开高走，下午再回落补缺，早盘追高的资金至少就要被套一下了。而如果这一波冲到4700-4800再大调整